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Tabla de Contenido

Generalidades

Introducción

Entorno de trabajo

Menú Transacciones

Menú Sistema

Barra de Menú

Barra de Menú Transacción

Nuevo

Configuración

Barra de Menú Pendiente

Banco

Fecha

Detalle

Informes

Barra de Menú Cuentas

Por Cobrar

Por Pagar

Fecha

Ventana de Aviso

Generalidades - Introducción Capítulo Siguiente


Generalidades - Introducción

a2 Vista es un sistema creado principalmente para el control y administración de las transacciones bancarias pendientes que maneja una empresa,  por medio de una interfaz gráfica amigable al usuario, creación de transacciones, control de avisos, impresión de reportes de transacciones y cuentas, entre otros.

La aplicación maneja transacciones de tipo:

-Bancarias

-Cuentas

• Por Cobrar

• Por Pagar

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Generalidades - Entorno de Trabajo Capítulo Siguiente


Generalidades - Entorno de Trabajo

Al iniciar la aplicación, aparecerá en el lado derecho de la barra de tareas un TrayIcon de a2, como se muestra el la siguiente imagen:

Para poder acceder a la pantalla principal presione clic derecho del mouse sobre el icono de a2 para desplegar el menú,  el cual tiene las siguientes opciones:

-	Abrir, muestra la pantalla principal de la aplicación.

-	Ver Ventana de Aviso, muestra la ventana de aviso de transacciones pendientes

-	Configurar, visualiza la pantalla de configuración de la aplicación.

-	Acerca de…, visualiza la pantalla de acerca de.

-	Cerrar, cierra la aplicación.

La pantalla principal que presenta a2 Transacciones Pendientes es la siguiente:

Esta pantalla esta comprendida por una barra de menú vertical, el cual contiene todas las funciones que maneja la aplicación como se muestra en la imagen anterior. El menú esta comprendido por:

-	Menú de Transacciones, el cual presenta las opciones de Nueva Transacción y Configuración.

-	Menú de Pendientes, presenta la opción de Banco, Fecha, Detalle e Informes.

-	Menú de Cuentas, presenta la opción de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Fecha. Este menú es configurable.

Otra pantalla que incluye la aplicación es la de Aviso, la cual se muestra en la siguiente imagen:

La ventana de Aviso posee tres pestañas, las cuales son Pendientes, CtasxCobrar y CtasxPagar, que visualizan los detalles de cada transacción.

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Menú Transacciones Capítulo Siguiente

Generalidades - Introducción Capítulo Anterior


Menú Transacciones

Menú Transacciones: En el menú transacciones se ubican las operaciones principales de la aplicación, tales como: Banco, Cuenta, Informes y por ultimo Cerrar.

Al hacer clic en el Menú Transacciones o ALT + T, aparecerá una ventana tal como se muestra en la siguiente figura.

En el menú de Transacciones, las operaciones de Banco y Cuentas poseen un submenú, en donde Banco esta compuesto por Nuevo, Banco y Fecha; y en Cuentas se encuentran Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Fechas tal como se muestra en las siguientes imagenes.

Submenú Banco

Submenú Cuentas

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Menú Sistema Capítulo Siguiente

Generalidades - Entorno de Trabajo Capítulo Anterior


Menú Sistema

Menú Sistema: En el menú Sistema, es donde se ubican las operaciones de Acerca de, Ayuda, Configurar, Ventana de Aviso y Actualizar Datos.

Al hacer clic en el Menú Sistema o ALT + S, aparecerá una ventana tal como se muestra en la siguiente figura.

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Barra de Menú Capítulo Siguiente

Menú Transacciones Capítulo Anterior


Barra de Menú

La barra de menú posee tres botones de acceso rápido a las operaciones de la aplicación, en donde encontramos  al botón Transacciones, Pendientes y por ultimo el botón Cuentas, el cual estará habilitado  dependiendo de la configuración elegida por el usuario, tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Barra de Menú Transacción Capítulo Siguiente

Menú Sistema Capítulo Anterior


Barra de Menú Transacción

Dentro de la Barra de menú Transacción se encuentran dos botones con las operaciones de Nuevo y Configuración, donde en la operación Nuevo se podrán crear transacciones pendientes y en Configurar se encarga de controlar y manejar las opciones de la aplicación, tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Barra de Menú Transacción - Nuevo Capítulo Siguiente

Barra de Menú Capítulo Anterior


Barra de Menú Transacción - Nuevo

Dentro de la operación Nuevo se podrán crear transacciones bancarias pendientes. En la pantalla de Nueva Transacción se encuentra un formulario con el número de cuenta de un banco predeterminado, un beneficiario a quien va dirigido el pago, una descripción de la transacción, monto total, fecha de inicio del primer pago, el numero de cuotas que se desean generar, el periodo de pago, hora de aviso de la transacción y por ultimo si la Cuota es de pago fijo o no, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Periodos

Todos estos datos son necesarios para crear la transacción. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón de cancelar el cual si es presionado cancelara la operación y el botón de siguiente el cual nos permitirá continuar con la operación mostrando una pantalla con el numero de cuotas establecidas anteriormente, la fecha de vencimiento relacionada con el periodo de pago, también contendrá la hora de aviso  y el monto a pagar. Al hacer clic en cualquiera de las cuotas generadas se puede editar cada una de los datos que poseen tales como la fecha de vencimiento, la hora del aviso y el monto a pagar, tal como se muestra en la siguiente imagen.

En la imagen anteriormente mostrada se puede observar que el primer ítem de lista tiene un fondo beige, esto sucede  al hacer dos clics sobre el ítem seleccionado, esta misma se coloca en forma editable de tal manera que el usuario puede modificar la fecha de pago, la hora de aviso y el monto de cuota. También se puede observar dos botones nuevos que son el botón de volver, el cual permite regresar a la pantalla de ingreso de datos y el de guardar, que permite finalizar y guardar la transacción.

Para finalizar se presiona el botón aceptar.

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Barra de Menú Transacción - Configuración Capítulo Siguiente

Barra de Menú Transacción Capítulo Anterior


Barra de Menú Transacción - Configuración

La pantalla de configuración esta constituida por dos pestañas, la ventana de aviso que controla todo lo relacionado con los avisos y la pestaña cuentas e impresión en donde se manejan las cuentas (por cobrar y por pagar) y el encabezado de impresión de los reportes.

*Nota: para poder editar cualquier configuración se debe primero cerrar la ventana de aviso si esta se encuentra visualizada.

Ventana de aviso.

•	En este formulario se activa o desactiva la ventana de aviso y el sonido que esta lleva al mostrase. Si se desactiva la ventana de aviso las demás opciones que posee la configuración de ventana de aviso se desactivaran automáticamente.

•	En Refrescar datos  se introduce el tiempo de refrescamiento de datos de la aplicación, es decir, la actualización de datos igualmente.

•	Dentro de Tiempo de espera se introduce la hora o los minutos de espera para la ventana de aviso.

•	Las cuentas por cobrar y por pagar poseen una hora de aviso donde se introduce la hora desde la cual van a ser mostradas por la ventana de aviso.

•	Por ultimo se encuentra la ruta del archivo de sonido, el cual va a sonar cada vez que la ventana de aviso se visualice.

Cuentas e Impresión.

En este formulario se activan las opciones de incluir cuentas por cobrar y por pagar, también se activa los encabezados resaltados de los reportes de impresión tal como se refleja en la imagen anterior.

Las activación de las cuentas se vera reflejada en la barra lateral y en el menú principal, si esta activada la opción dentro del menú principal se activara la cuenta seleccionada y en la barra lateral se visualizara tal como muestran las siguientes imágenes.

Menú principal, Activación de las cuentas por cobrar.

Menú lateral, Activación de las cuentas por pagar.

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Barra de Menú Pendiente Capítulo Siguiente

Barra de Menú Transacción - Nuevo Capítulo Anterior


Barra de Menú Pendiente

La barra de menú pendiente posee los botones de banco, fecha, detalle y informes operaciones en los cuales se pueden manejar, visualizar, detallar e imprimir las transacciones pendientes.

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Barra de Menú Pendiente - Banco Capítulo Siguiente

Barra de Menú Transacción - Configuración Capítulo Anterior


Barra de Menú Pendiente - Banco

Dentro de la operación banco, se pueden visualizar cada una de las transacciones que se tengan pendiente perteneciente al  banco con su número de cuenta seleccionado, mostrando la descripción, el beneficiario de esta y el número de cuotas de la transacción  tal como se muestra en la siguiente imagen.

Al hacer clic derecho sobre la transacción seleccionada se mostrara un menú, el cual no mostrara la opción de imprimir tal como se muestra en la siguiente imagen.

También se puede observar dos botones en la parte inferior de la pantalla el botón de ver que al hacer clic sobre el o presionar Alt + V se podrá detallar cada una de las cuotas que posee la transacción seleccionada. Igualmente esta opción esta habilitada al hacer doble clic sobre la transacción marcada. El botón borrar, como su mismo nombre lo indica borra la transacción seleccionada de la base de datos.

Luego de haber presionado el botón ver o al haber hecho doble clic sobre la transacción se visualiza la pantalla que presentara los detalles de la misma. Dentro de esta pantalla se visualizaran el número de la cuota, la fecha de su vencimiento, la hora de aviso, el monto a pagar y el estatus de la transacción. También se detallan en la parte inferior los montos por pagar, el total a pagar y los montos vencidos hasta la fecha.

Cuotas resaltadas en rojo significan que se encuentran vencidas, por otro lado, el estatus NP (no pagada) significa que la cuota no ha sido pagada todavía y P (pagada) significa que la cuota se encuentra pagada, tal como se visualiza en la imagen anterior.

El botón regresar mostrara la primera pantalla de banco. Igualmente que en la primera pantalla al darle clic derecho sobre una cuota aparecerá un menú con las opciones de ya pagada, imprimir y eliminar tal como se muestra en la siguiente imagen.

•	La operación ya pagada cambia el estatus de la cuota seleccionada.

•	La operación imprimir, como su mismo nombre lo indica, imprime todas las transacciones, detallando todas las cuotas.

•	La operación eliminar, como su mismo nombre lo indica, elimina la transacción seleccionada de la base datos.

•	La operación detalle, muestra el detalle de la cuota seleccionada visualizando la pantalla de detalles.

•	La operación modificar, abre la ventana de modificar cuota, con la posibilidad de editar la fecha y el monto de la misma.

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Barra de Menú Pendiente - Fecha Capítulo Siguiente

Barra de Menú Pendiente  Capítulo Anterior


Barra de Menú Pendiente - Fecha

Dentro de la operación fecha, al igual que la operación banco, se visualizaran las transacciones pendientes pero sin tener que elegir el banco, mostrando todas aquellas que estén en el rango de fechas entre de Desde y Hasta. También dependerá del estatus, señalando cuales pueden ser Por Pagar, Pagados y Todas.

Por Pagar, mostrara solo las transacciones que estén pendientes en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.

Pagados, mostrara solo las transacciones pagadas que estén en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.

Todas, mostrara todas las transacciones  (pagadas y no pagadas) que estén  en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.

Al presionar Alt + B o al hacer clic en el botón buscar, como su nombre lo indica, se busca y muestra las transacciones  que estén en el rango de fecha (Desde y Hasta) y según el estatus seleccionado.

Por otro lado se puede visualizar en la esquina inferior derecha de la  aplicación el monto por pagar, el monto total y el monto de las transacciones ya vencidas. Finalmente, al igual que en la operación banco, al hacer clic derecho sobre una cuota saldrá un menú con las opciones de ya pagada y la de imprimir, tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Barra de Menú Pendiente - Detalle Capítulo Siguiente

Barra de Menú Pendiente - Banco Capítulo Anterior


Barra de Menú Pendiente - Detalle

Su función es mostrar los detalles de las transacciones bancarias pendientes que se visualizan  en la ventana de avisos en la sección de pendientes mostrando el número del documento, el tipo de transacción, la descripción, la fecha de vencimiento, el monto a pagar, presentando también los detalles del banco mostrando así el banco, el beneficiario y el numero de la cuota a pagar.

Desde Detalle también se puede cambiar el estatus de la transacción presionando el botón que aparece en la esquina inferior derecha con el nombre Pagado presionado Alt + P o al hacer clic sobre el.

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Barra de Menú Pendiente - Informes Capítulo Siguiente

Barra de Menú Pendiente - Fecha Capítulo Anterior


Barra de Menú Pendiente - Informes

Al seleccionar la opción Informes se visualiza la siguiente pantalla:

Esta pantalla de reporte muestra el rango de fechas que se desee buscar y las condiciones que solo afectan a las transacciones bancarias pendientes. También se activan las operaciones a incluir en el reporte, tales como transacciones bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y días de vencimiento, esta ultima opción mostrara el reportes en rangos de días de vencimiento o en días por vencer esto es configurado en el botón avanzado que se explicara mas adelante.

- Filtros Transacciones Bancarias.

Seguido de las opciones de incluir se encuentran los filtros de las transacciones, comenzando con las transacciones bancarias, luego con las cuentas por cobrar y por último las cuentas por pagar. Los filtros de las cuentas aparecerán dependiendo del estado de activación que se encuentren, tal como se muestra en la siguiente imagen.

En el formulario de las Transacciones Bancarias se selecciona el banco que se desea buscar en específico, se introduce el beneficiario y por ultimo se selecciona el tipo de transacción que se desea buscar. Para poder buscar todo lo introducido en los filtros es necesario activar o marcar la casilla Activar Filtros.

-Filtros Cuentas por Cobrar y por Pagar.

Los filtros de cuentas por pagar y cobrar son los mismos para ambos. Dentro de la sección de Activo se selecciona el estatus de los clientes si, no y todos y luego se seleccionan las transacciones que se desean buscar, tales como facturas, notas de débito, notas de créditos, notas pendientes y giros.

En parte inferior de la pantalla informes se ubican los botones Exportar, Avanzado, Impresora y preliminar, tal como se muestra en la siguiente imagen.

- Exportar: otorga la posibilidad de enviar el informe como archivo ASCII, Documento, Excel, Html y a2Visor.

Tipo: formato del documento.

Nombre del archivo destino: calificativo del documento.

Aceptar: admitir el nombre y tipo.

Cancelar: anular la operación.

Al aceptar, se muestra la siguiente pantalla que especifica el directorio donde se encuentra el informe.

- Avanzado: define los rangos de los días de vencimiento y se selecciona el tipo de análisis, como cuentas vencidas o cuentas por vencer.

- Impresora: para imprimir el informe.

Desglosa la pantalla de impresión, puede definir el numero de copias, las propiedades de impresión del documento y determinar el numero de páginas a imprimir.

- Preliminar: genera una vista de preámbulo del informe, antes de tener en físico la información

Ejemplo de un reporte prelimar sin tener activado la opción días de vencimiento.

Ejemplo de un reporte prelimar con la opción activada de días de vencimiento.

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Barra de Menú Cuentas  Capítulo Siguiente

Barra de Menú Pendiente - Detalle Capítulo Anterior


Barra de Menú Cuentas

La barra de menú cuentas posee los botones Por Cobrar, Por Pagar y Fecha, de los cuales dos primeros botones y la barra cuentas son configurables, es decir, si el usuario no desea ver las cuentas por cobrar y ver las cuentas por pagar o viceversa o ver los dos tipos de cuentas o viceversa lo puede hacer dentro de la configuración de la aplicación anteriormente explicadas.

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Barra de Menú Cuentas - Cobrar Capítulo Siguiente

Barra de Menú Pendiente - Informes Capítulo Anterior


Barra de Menú Cuentas - Por Cobrar

En la sección de cuentas por cobrar se visualizan por cliente todas aquellas cuentas por cobrar que estén en el rango de fecha entre desde y hasta,  mostrando el número del documento, la fecha de vencimiento, el tipo de documento y el monto por cobrar, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Así mismo se visualiza el monto total de débito, crédito y saldo. También posee la opción de seleccionar el tipo de transacción a mostrar.

Dentro de la lista de detalle que muestra las transacciones se puede presionar clic derecho sobre cualquier transacción y se desplegara un menú con la opción de imprimir, la cual imprime un reporte detallado de las cuentas por cobrar que posee el cliente seleccionado, tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Barra de Menú Cuentas - Pagar Capítulo Siguiente

Barra de Menú Cuentas Capítulo Anterior


Barra de Menú Cuentas - Por Pagar

En la sección de cuentas por pagar se visualizan por proveedores todas aquellas cuentas por pagar que estén en el rango de fecha entre desde y hasta,  mostrando el número del documento, la fecha de vencimiento, el tipo de documento y el monto por pagar tal como se muestra en la siguiente imagen.

Así mismo se visualiza el monto total de débito, crédito y saldo. También posee la opción de seleccionar el tipo de transacción a mostrar.

Dentro de la lista de detalle que muestra las transacciones se puede presionar clic derecho sobre cualquier transacción y se desplegara un menú con la opción de imprimir el cual imprime un reporte detallado de las cuentas por pagar que posee el proveedor seleccionado tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Barra de Menú Cuentas - Fecha Capítulo Siguiente

Barra de Menú Cuentas - Cobrar Capítulo Anterior


Barra de Menú Cuentas - Fecha

La  sección fecha visualiza todas las transacciones por cobrar o por pagar que se encuentren en el rango de fecha entre desde  y hasta. Tiene la opción de seleccionar que cuenta se desea ver y también se puede ver los montos total de débito, de crédito y el saldo.

Dentro de la lista se detallan de los documentos, la fecha de vencimiento, la descripción, el número, el tipo y el monto a pagar o a cobrar, cual sea el caso, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Dentro de la lista de detalle que muestra las transacciones se puede presionar clic derecho sobre cualquier transacción y se desplegara un menú con la opción de imprimir, el cual imprime un reporte detallado de todas las cuentas por cobrar o por pagar que se encuentren en el rango de fechas entre desde y hasta,  tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Ventana de Aviso Capítulo Siguiente

Barra de Menú Cuentas - Por Pagar Capítulo Anterior


Ventana de Aviso

La ventana de aviso procederá  a notificar  las transacciones pendientes hasta la fecha. Todas las opciones que posee la ventana de aviso se pueden configurar en la sección de configuración como se explico anteriormente. La ventana de aviso posee una pantalla principal la cual informa el número de transacciones pendientes que se tienen. En el caso que se muestra en la imagen siguiente se puede observar que las transacciones bancarias no poseen pendientes por lo cual la pestaña ubicada en la parte inferior de la ventana esta deshabilitada, por lo contrario,  las cuentas por cobrar y por pagar que están habilitadas poseen transacciones pendientes.

Como ya se planteo anteriormente la ventana de aviso posee tres pestañas pertenecientes a cada tipo de transacción bancaria, cuentas por cobrar o por pagar. Al hacer clic en cualquiera de los botones habilitados se detallaran las transacciones pendientes en una lista, mostrando en el tope de la ventana el número de registros que se tienen y el monto total. También se podrá detallar las transacciones al hacer clic en Transacciones Bancarias, Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar tal como se ve en la siguiente imagen.

Pestaña Pendientes

Dentro de las transacciones bancarias se detalla la descripción, seguidamente se muestra el número de cuota de la transacción y por ultimo  el monto a pagar. Como se puede apreciar en la siguiente imagen también  se detalla el número y el total a  pagar de las transacciones pendientes.

Al hacer doble clic sobre la transacción pendiente se abre la pantalla principal con la pantalla de detalles, mostrando así los datos de la transacción como el número de documento, tipo de transacción, descripción, fecha de vencimiento, monto a pagar, banco, beneficiario y el numero de la cuota. Desde la sección detalle se puede procesar la transacción presionando Alt + P o al hacer clic sobre el botón Pagado.

Pestañas CtasxCobrar y CtasxPagar

Dentro de las CtasxCobrar y CtasxPagar se detalla el cliente o el proveedor y por ultimo  el monto a cobrar o a pagar. Como se puede apreciar en la siguiente imagen también  se detalla el número y el total a  pagar de las cuentas pendientes.

La ventana de aviso también posee la opción de presionar clic derecho sobre cualquier transacción pendiente y automáticamente se abre un menú con las operaciones de:

Ver: visualiza la pantalla principal en la sección de detalles.

•     Ver Todas: visualiza la pantalla principal en la sección de fechas de pendientes mostrando todas las transacciones pendientes hasta la fecha.

•     Ver Vencidos: posee un submenú con  rangos de periodos vencidos configurables en la sección de configuración de la barra de menú nuevo explicado anteriormente.

Cada uno de los rangos de vencimiento muestra en una lista aparte las transacciones pertenecientes a ese rango. En el caso de no haber ninguna transacción dentro de algún rango aparecerá el mensaje siguiente:

•	Imprimir: imprime todas las transacciones pendientes mostrada por la venta de aviso.

•	Actualizar Datos: actualiza toda la data de la aplicación.

•	Pagado: funciona solamente para las transacciones bancarias en las cuales cambie el estatus de la misma y no será mas notificada por la ventana de aviso.

•	Cerrar: cierra la ventana de aviso. Antes de cerrarse la venta de aviso se visualiza una venta  en el caso de que queden transacciones pendientes, como muestra la siguiente imagen.

En la ventana de tiempo de próximo aviso, se selecciona el tiempo en el que se desee visualizar de nuevo la venta de aviso. Esta posee la opción de no volver a preguntar, el cual si es seleccionado, la próxima vez que la ventana de aviso se cierre no se mostrara la ventana de próximo aviso y se tomara como tiempo de espera el tiempo anteriormente seleccionado.

*Nota: si la ventana se encuentra abierta, las transacciones pendientes que estén configuradas para una hora en especifico en el caso que sea la hora de mostrase la transacción, se cargaran en la venta de aviso ya abierta.

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Barra de Menú Cuentas - Fecha Capítulo Anterior